万 家 强 化 收 益 定 期 开 放 债 券 型

  证 券 投 资 基 金 分 红 公 告

  公 告 送 出 日 期:2017 年 12 月 15 日

  1 、 公 告 基 本 信 息

  基金称呼

  万元激化补充入按期吐艳保释金证明

  券 投资额基金

  基金缩写

  万元激化按期吐艳保释金进项

  (缩写):万家强债)

  基金主法典 161911

  基金和约失效日期 2013 年 5 月 7 日

  基金支配人姓名 万家基金支配股份有限公司

  基金托管人姓名 华夏银行股份股份有限公司

  公报根底

  《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基

  金 法》、《公 开 募集 证 券 投 资 基 金

  运 作 管 理 办 法 》 、 《 万 家 强 化 收

  益按期开 放 债 券 型 证 券 投 资 基

  金 基 金 合 同》、《万 家 激化补充 益 定

  吐艳式保释金安全的投资额基金募集

  阐明书》

  支出分派提及日 2017 第12年 月 8 日

  截 止 收 益

  分 配 基 准

  日 的 互插手指

  标

  提及日基金阄净值(单位):元 )

  提及日基金可分派利润(单位):元 ) 4,063,

  关闭提及日 比照基金结成 赞同点 红 衡量计

  分派算术(单位):元 )

  2,031,

  赏金安排的(单位):元/ 10 基金阄

  年度报应股息的阐明 2017 年度进项的第 4 亚红

  注 : 本 基 金基 金 合 同”十 七 、 基 金的 收 益 与 分派” 规 定 为:” 基 金 进项 每 季 度 最少

  分 配 一 次 , 每 年 最 多 分 配 12 次 ,每 次 基 金 进项 分 配 比 例不 得 低 于 进项 分 配 基 准

  每日单位股可用于分派利润。 50% ; 若 《 基 金 合 同 》 生 效 不 满 3 个月可 不搜集 益

  分派。”

  2 、 与 分 红 相 关 的 其 他 信 息

  右手记录日 2017 第12年 月 20 日

  除息日 2017 第12年 21个月 日 (场) 2017 年 12 月 20 天(开始)

  现钞股息报应日 2017 第12年 月 25 日 (场) 2017 第12年 月 22 日 (场 外)

  股息抱反感

  记录日期在中国安全的记录处和Cl记录。

  基金每个人股票持有者

  红 利 再 投 资 相 关 事 项

  的阐明

  该基金存在封锁期。,无股息再投资额

  涉税事项描绘 据金库、 民族性税 务 总 局 财 税 单词〔2002〕128 号 几乎对外吐艳

  式 证 券 投 资 基 金 有 关 税 收 问 题 的 通 知 》 , 基 金 向 投 资 者 分

  基金进项婚配,暂免所得税

  本钱互插事项阐明 本基金本亚红免收分赃经纪业

  注:股份股份有限公司的支出分派节目先前停止了审察。。

  3 、 其 他 需 要 提 示 的 事 项

  (1 右手分派期(2017) 年 12 18个月 日至 2017 第12年 20个月 日夜美元过剩额

  协同基金让名人 。

  (2 公报于同总有一天收回(2017)。 年 12 月 15 日)万家强债在深圳安全的买卖所

  间歇1小时 (9:30-10:30)。

  (3 )本亚红不会的制作本基金的风险进项特点,它不会的补充基金的投资额。 风险或补充基金的投资额进项。

  (4 ) 权 益登 记 日 当 天通 过 场 内 买卖 买 入 的 基金 份 额 享 有本 次 分 红 右手 , 而 权

  益 登 记 日 当 天 通 过 场 内 交 易 卖 出 的 基 金 份 额 不 享 有 本 次 分 红 权 益 。 权 益 登 记 日 当

  天 通 过 场 内 场 外 申 购 的 基 金 份 额 不 享 有 本 次 分 红 权 益 , 权 益 登 记 日 当 天 通 过 场 内

  天井自找麻烦赎罪的基金阄拿本亚红右手。

  (5 本基金投资额者和投资额者需要的东西包含那个互插的I,可以升高的

  录 本 基 金 管 理 人 网 站 或 拨 打 客 户 服 务 电 话

  400-888-0800 ( 免 长 途话 费) 或 95538 转 6 会诊互插事项。

  本公报。

  万家基金支配股份有限公司

  2017 第12年 15个月 日

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注