安全的商净值表

2016-06-09 21:33点击:313715


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生产密码 生产省略                     单位净值 累计净值 日净值升压速度 结果日期
865042   发亮保释金安排1-A1                          2016-6-7
865043   发亮保释金安排1-A2                          2016-6-7
870008   广发金管家瑰宝量子化避险                      2016-6-7
872002   广发金管家理财谋略2号                    2016-6-7
880014   智远双周赢                   1        1        0            2016-6-7
900004   柴纳国际信托投资公司安全的实心的进项集中以图表画出                  2016-6-7
900005   柴纳国际信托投资公司安全的活跃的排列集中以图表画出                 2016-6-7
900006   柴纳国际信托投资公司安全的偏爱生长集中以图表画出                  2016-6-7
900017   柴纳国际信托投资公司安全的月月增益集中以图表画出                  2016-6-7
909009   柴纳国际信托投资公司稳债1                            0            2016-6-7
909050   融富安排1号A1                1        1        0            2016-6-7
909051   融富安排1号A2                1        1        0            2016-6-7
909110   星理财1号                    1        1        0            2016-6-7
909115   星理财1号半载                1        1        0            2016-6-7
909142   星理财1号年设置              1        1        0            2016-6-7
909143   星理财1号月                  1        0        0            2016-6-7
916001   东方红基金宝集中以图表画出                        2016-6-7
918004   东方红先锋3号集中以图表画出                    2016-6-7
920002   中金股本权益精选集中资产经管以图表画出              2016-6-7
920036   中金对冲8号                        0            2016-6-7
920037   中金对冲18号                       0            2016-6-7
920038   中金对冲15号                       0            2016-6-7
920039   中金对冲16号                       0            2016-6-7
920042   中金对冲17号                       0            2016-6-7
920043   中金对冲19号                       0            2016-6-7
920044   中金对冲20号                       0            2016-6-7
920070   中金指数的吹捧1期              1        1        0            2016-6-7
930601   金理财文学名著结成基金集中以图表画出               2016-6-7
940004   华泰紫金鼎步步为盈子集中以图表画出              2016-6-7
940005   华泰紫金鼎如虎添翼子集中以图表画出              2016-6-7
940006   华泰紫金鼎谋福桑梓子集中以图表画出       0            2016-6-7
940007   华泰紫金优债精选集中以图表画出                  2016-6-7
940011   华泰紫金圈出轮动集中以图表画出                 2016-6-7
940012   华泰紫金龙-大中华集中以图表画出                   2016-6-7
940027   华泰紫金避险                       0            2016-6-7
940052   半载发先                              2016-6-7
952007   国泰君安君富香江集中以图表画出                    2016-6-7
952011   国泰君安君享实心的保释金                     2016-6-7
A50011   申万闭塞快利14天             1        1        0            2016-6-7
A5P01A   股债双丰11号A                             2016-6-7
A60004   中投汇盈基金偏爱集中以图表画出                 2016-6-7
A60005   金中投构象转移晋级集中资产             0            2016-6-7
A60009   金中投左舷                 1        0        0            2016-6-7
A60901   金中投左舷X类              1        0        0            2016-6-7
A80001   柴纳红1号集中资产经管以图表画出                2016-6-7
A80002   柴纳红基金宝集中以图表画出                      2016-6-7
A80003   柴纳红钱币宝集中以图表画出         1        1        0            2016-6-7
A80006   柴纳红实心的增长集中以图表画出                   2016-6-7
A80007   柴纳红保释金宝集中以图表画出                      2016-6-7
A90004   大通星海半月鑫               1        1        0            2016-6-7
ACC01A   股债双丰A类                               2016-6-7
ACC03A   股债双丰3号A                       0            2016-6-7
ACC04A   股债双丰4号A                              2016-6-7
ACC05A   股债双丰6号A                               2016-6-7
ACC06A   股债双丰7号A                              2016-6-7
ACC07A   股债双丰8号A                              2016-6-7
ACC08A   股债双丰9号A                       0            2016-6-7
AD0006   安信尊享生长集中以图表画出                        2016-6-7
AD0015   安信尊享财产                              2016-6-7
B30003   旗峰避险增量集中以图表画出               -93      2016-6-7
B45038   国富雪霁保释金安排1期                         2016-6-3
B45040   国富雪霁保释金安排2期                         2016-6-3
B45042   国富雪霁保释金安排3期                         2016-6-3
B45044   国富雪霁保释金安排4期                            2016-6-3
B45046   国富雪霁保释金安排5期          1        1        0            2016-6-7
B51215   柴纳国际信托投资公司建投卓13-2-A15           1        1        0            2016-6-7
B51504   柴纳国际信托投资公司建投双季X4                     98       2016-6-7
B51505   柴纳国际信托投资公司建投双季X5                            2016-6-7
B51506   柴纳国际信托投资公司建投双季X6                            2016-6-7
B51701   柴纳国际信托投资公司建投季享X1                            2016-6-7
B51702   柴纳国际信托投资公司建投季享X2                            2016-6-7
B51703   柴纳国际信托投资公司建投季享X3               6   6          2016-6-7
B51704   柴纳国际信托投资公司建投季享X4               9   9          2016-6-7
B51705   柴纳国际信托投资公司建投季享X5                            2016-6-7
B51706   柴纳国际信托投资公司建投季享X6                              2016-6-7
B51707   柴纳国际信托投资公司建投季享X7               1        1              2016-6-7
B51708   柴纳国际信托投资公司建投季享X8                            2016-6-7
B51709   柴纳国际信托投资公司建投季享X9                            2016-6-7
B51710   柴纳国际信托投资公司建投季享X10                           2016-6-7
B51711   柴纳国际信托投资公司建投季享X11              6   6          2016-6-7
B51712   柴纳国际信托投资公司建投季享X12                             2016-6-7
B60356   双季聚利1号第一流的                           2016-6-7
B60402   双季聚利2号第一流的                             2016-6-7
B60405   双季聚利3号第一流的              9              2016-6-7
B60411   双季聚利4号第一流的                           2016-6-7
B60419   双季聚利5号第一流的              81   81          2016-6-7
B80004   东吴富有4号集中以图表画出                       2016-6-7
C10012   富有长安1号2期                    1           2016-6-7
C10013   富有长安1号3期                       0            2016-6-7
C40042   财聚10号A                    4             2016-6-7
C40045   财通财聚11号A                             2016-6-7
C81024   长盛基本的先                            2016-6-7
C81041   长盛基本的第一流的2期                    94       2016-6-7
C81065   卓粤11号6期1                       95       2016-6-7
C81067   卓粤11号7期1                 61   61          2016-6-7
C81068   卓粤11号6期A2                             2016-6-7
C81075   卓粤11号7A2                  29   29          2016-6-7
C81098   量子化对冲3期A                              2016-6-7
C81119   量子化对冲4期A                              2016-6-7
C81121   中城1号先                             2016-6-7
C81123   量子化对冲5期A                 1        0        0            2016-6-7
C81125   长城站量子化对冲6期A             1        0        0            2016-6-7
C82007   长城站中新1号第一流的                    0            2016-6-7
C84012   量子化对冲1期第一流的                    0            2016-6-7
C84022   量子化对冲卓粤16A              1        1        0            2016-6-7
C84026   长城站量子化对冲2期A                   0            2016-6-7
C84049   中新2号第一流的                               2016-6-7
C84064   卓粤11号5期A                       0            2016-6-7
C84066   卓粤11号5期A2                             2016-6-7
C84067   卓粤11号3A3                  22   22          2016-6-7
C84068   卓粤11号3A4                  5   5          2016-6-7
C84069   卓粤11号4A3                               2016-6-7
C84070   卓粤11号4A4                               2016-6-7
C84071   卓粤11号4A5                  3   3          2016-6-7
C84072   卓粤11号5A3                               2016-6-7
C90002   中原安全的炎黄二号敏捷排列                 2016-6-7
CC0020   多盈1号A                           9        2016-6-7
CC0048   多盈优粤8号                              2016-6-7
CC0207   卓粤2号2期6                               2016-6-7
CC0208   卓粤2号2期7                               2016-6-7
CC0307   卓粤2号第一流的7期               95   95          2016-6-7
CC0308   卓粤2号第一流的8期               91   91   96       2016-6-7
CC0350   卓粤2号3期1                        95       2016-6-7
CC0566   一年一年地盈X20                    1        1        0            2016-6-7
CC0580   一年一年地盈X27                    1        1        0            2016-6-7
CC0581   一年一年地盈X28                    1        1        0            2016-6-7
CC0583   一年一年地盈X33                    1        1        0            2016-6-7
CC0585   一年一年地盈X35                    1        1        0            2016-6-7
CC0586   一年一年地盈X36                    1        1        0            2016-6-7
CC0598   一年一年地盈X45                    1        1        0            2016-6-7
CC0602   一年一年地盈X49                    1        1        0            2016-6-7
CC0603   一年一年地盈X50                    1        1        0            2016-6-7
CC0604   一年一年地盈X51                    1        1        0            2016-6-7
CC0605   一年一年地盈X52                    1        1        0            2016-6-7
CC0631   一年一年地盈X74                    1        1        0            2016-6-7
CC0632   一年一年地盈X75                    1        1        0            2016-6-7
CC0633   一年一年地盈X76                    1        1        0            2016-6-7
CF0021   一元纸币稳逸2号第一流的                    91       2016-6-7
D92024   金汇精选3号第一流的                           2016-6-7
D92036   金汇精选4号第一流的              6   6          2016-6-7
DB1007   国金多谋略5号                      -05      2016-6-7
DB6011   国金柴纳龙1期                            2016-6-7
DB6015   国金柴纳龙2期                            2016-6-7
DB6016   国金柴纳龙3期                            2016-6-7
DE0009   国海金炮击9号                                 2016-6-7
NB1A51   中银国际期货海河8号          8    8           2016-6-6
S15653   柴纳红-康健有精神的促使                      2016-6-7
S36992   国泰君安君易智CPP            3    3    0            2016-6-7
S44196   柴纳红-康健有精神的1期                 1        2016-6-7
S49134   康健有精神的2号第4期                   1        2016-6-7
S49135   康健有精神的2号第5期                   1        2016-6-7
S49140   柴纳红-黄山16号一期                89       2016-6-7
S57766   柴纳红-康健有精神的2期                        2016-6-7
S57768   柴纳红-康健有精神的3期                          2016-6-7
S71171   康健有精神的优粤2号6期                        2016-6-7
S73119   柴纳红-国企改革促使1         07   07   961       2016-6-7
S73120   柴纳红-国企改革促使2               903       2016-6-7
S73172   柴纳红黄山16号第一期                        2016-6-7
S78320   齐鲁青辰20号第1期                  94       2016-6-7
S78642   柴纳红黄山16号2期                  93       2016-6-7
S78643   柴纳红黄山16号2期            3   3          2016-6-7
SF1173   柴纳红-黄山16号6期                 95       2016-6-7
SF1174   柴纳红黄山16号               97   97   96       2016-6-7
SF4029   柴纳红-黄山16号7期           36   36   97       2016-6-7
SF4031   柴纳红黄山16号                     99       2016-6-7
SG1526   黄山16号4期                               2016-6-7


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